Годовой объем эмиссии катастрофных облигаций и связанных со страховыми ценными бумагами (ILS) достиг рекордных $17,7 млрд в 2024 году, поскольку эмиссия в четвертом квартале на $4,5 млрд более чем компенсировала спокойную ситуацию в третьем квартале, подняв объем рынка облигаций до нового максимума в $49,5 млрд, согласно последнему квартальному отчету Artemis.

Финансовые и технологичекие инновации сопровождают страховой рынок в решении проблем, которые становятся актуальными из-за последствий изменения климата и роста числа стихийных бедствий. Одним из примеров такого "тандема" можно назвать катастрофные облигации.

Согласно недавнему отчету Женевской ассоциации, финансовые инновации, такие как облигации на случай киберкатастроф, могут помочь устранить пробел в киберзащите.

Fitch подчеркивает, что в целях эффективного управления рисками перестраховщики продолжают использовать рынки капитала для доступа к катастрофным облигациям в условиях устойчивого рынка, что стимулирует выпуск ценных бумаг, привязанных к страхованию (ILS). Ожидается, что эта тенденция сохранится.

Согласно последнему отчету AM Best, рекордный выпуск катастрофных облигаций и большие спреды указывают на высокий спрос на перестраховочные емкости, что приведет к сохранению интереса к параметрическому перестрахованию и ценным бумагам, связанным со страхованием (ILS), в первой половине 2024 года.

В прошлом месяце на фоне сообщений о том, что ураган Берилл станет самым ранним ураганом 5-й категории в истории, группа управляющих активами была занята попытками выяснить, пострадают ли их тщательно выверенные ставки, ориентированные на природные катастрофы.

Мексика обеспечила дополнительную страховую защиту на сумму $175 млн от поименованных ураганов, происходящих на тихоокеанской стороне Мексики, посредством сделки с облигациями на случай катастроф, проведенной при содействии Всемирного банка и МБРР.

Всемирный банк выпустил облигации на случай катастроф на сумму $420 млн для возобновления защиты правительства Мексики от рисков стихийных бедствий.

Крупный европейский перестраховщик Hannover Re в сотрудничестве с Parametrix выпустил первые в мире облигации на случай катастрофических сбоев в облаке, оформив частную сделку на сумму $13,75 млн под названием Cumulus Re.

Выпуск катастрофических облигаций в 1 квартале 2024 года достиг впечатляющих $4,23 млрд, что является рекордом для первого квартала года и на 30% превышает общий объем за первый квартал 2023 года и на 37% выше среднего квартального показателя за 10 лет. По данным издания Artemis, специализирующегося на ценных бумагах, связанных со страхованием (ILS).

В недавнем отчете Swiss Re, в котором освещаются ключевые данные о рынке ценных бумаг, связанных со страхованием (ILS) в 2023 году, перестраховщик отметил всплеск числа новых спонсоров, выходящих на рынок катастрофических облигаций, а также возвращение нескольких спонсоров после периода отсутствия.

Всемирный банк сообщил, что его расширенный набор инструментов по обеспечению готовности к кризисам и реагированию направлен на обеспечение повышенной защиты от крупномасштабных стихийных бедствий, обеспечение возможности мобилизации частного капитала и возможность передачи рисков высокоинтенсивных, но малочастотных стихийных бедствий перестраховщикам и на рынки капитала.

Поскольку хедж-фонды получают рекордные прибыли в одном из самых рискованных уголков долгового рынка, продукты, обеспечивающие эту прибыль, теперь привлекают все больше основных инвесторов, сообщает агентство Bloomberg.

Недавний выпуск облигаций на случай киберкатастроф компании Axis Capital Holdings завершил год, в котором рынок ценных бумаг, связанных со страхованием, продемонстрировал повышенный интерес к предоставлению перестрахования, связанного с киберрисками.

Рекордный выпуск облигаций на случай катастроф в 2023 году является признаком привлекательных условий для инвесторов, а также растущего спроса на передачу пиковых рисков, таких как крупные природные катастрофы.

Swiss Re Capital Markets успешно структурировала и разместила выпуск страховых ценных бумаг на сумму $250 млн, выпущенных в отношении определенных фондов недвижимости, управляемых или контролируемых аффилированными лицами Blackstone Inc. под управлением Wrigley Re Ltd.

Согласно отчету Aon о динамике рынка перестрахования, рынок катастрофных облигаций пережил значительный всплеск: с начала года непогашенная номинальная стоимость увеличилась на 8%, или на $2,8 млрд.

Группа Всемирного банка обнародовала планы по расширению своих предложений по страхованию от стихийных бедствий, включая катастрофные облигации, путем их интеграции в кредитные продукты, предоставляя новаторское решение для стран, пострадавших от стихийных бедствий.

Guy Carpenter в сотрудничестве с доктором Франциской Арнольд-Дуайер из Лондонского университета королевы Марии объявил о предложении облигации устойчивого к изменению климата развития (CRD Bond), новой структуры перестрахования, предназначенной для масштабного устранения климатических рисков.

Рынок катастрофных облигаций вернулся к своей траектории роста в первом квартале 2023 года с «заметным» увеличением размеров транзакций во второй половине 2022 года, как пояснил брокер Aon в своем апрельском отчете о динамике рынка перестрахования.