(в тысячах тенге)
Наименование статьи
|
Код строки
|
На конец отчетного периода
|
На конец предыдущего года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Активы
|
|
|
|
Деньги и денежные эквиваленты
|
1
|
238 567,00
|
39 977,00
|
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)
|
2
|
2 101 942,00
|
2 673 492,00
|
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
|
3
|
|
|
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)
|
4
|
478 741,00
|
543 244,00
|
Операции «обратное РЕПО>>
|
5
|
98 211,00
|
|
Аффинированные драгоценные металлв1
|
6
|
|
|
Производные инструменты
|
7
|
|
|
Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)
|
8
|
101,00
|
2 025,00
|
Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленнвш убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
|
9
|
10 387,00
|
7 781,00
|
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)
|
10
|
|
|
Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)
|
11
|
|
|
Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)
|
12
|
196,00
|
|
Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)
|
13
|
|
|
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)
|
14
|
39 558,00
|
56 482,00
|
Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию
|
15
|
|
|
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
|
16
|
33 967,00
|
25 277,00
|
Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)
|
17
|
|
|
Расходы будущих периодов
|
18
|
51 005,00
|
56 974,00
|
Текущий налоговый актив
|
19
|
979,00
|
159 631,00
|
Отложенный налоговый актив
|
20
|
|
|
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)
|
21
|
|
|
Инвестиции в капитал других юридических лиц
|
22
|
|
|
Основные средства (нетто)
|
23
|
285 949,00
|
247 987,00
|
Инвестиционное имущество
|
24
|
|
|
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
|
25
|
|
|
Нематериальные активы (нетто)
|
26
|
6 342,00
|
8 188,00
|
Прочие активы
|
27
|
7 548,00
|
5 386,00
|
Итого активы
|
28
|
3 353 493,00
|
3 826 444,00
|
Обязательства
|
|
|
|
Резерв незаработанной премии
|
29
|
383 225,00
|
450 567,00
|
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
|
30
|
|
|
Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета
|
31
|
|
|
Резерв произошедших, но незаявленных убытков
|
32
|
196 987,00
|
215 240,00
|
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков
|
33
|
20 423,00
|
1 657,00
|
Дополнительные резервы
|
34
|
|
|
Займы полученные
|
35
|
|
|
Расчеты с перестраховщиками
|
36
|
|
1 551,00
|
Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности
|
37
|
4 736,00
|
7 689,00
|
Расчеты с акционерами по дивидендам
|
38
|
162,00
|
86,00
|
Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)
|
39
|
7 129,00
|
6 873,00
|
Прочая кредиторская задолженность
|
40
|
7 100,00
|
7 303,00
|
Оценочные обязательства
|
41
|
|
|
Операции <<РЕПО>>
|
42
|
|
|
Производные инструменты
|
43
|
|
|
Вышущенные облигации
|
44
|
|
|
Доходы будущих периодов
|
45
|
5 732,00
|
5 758,00
|
Текущее налоговое обязательство
|
46
|
13 252,00
|
7 422,00
|
Отложенное налоговое обязательство
|
47
|
17 047,00
|
17 047,00
|
Прочие обязательства
|
48
|
39 150,00
|
43 146,00
|
Итого обязательства
|
49
|
694 943,00
|
764 339,00
|
Капитал
|
|
|
|
Уставный капитал (взносы учредителей)
|
50
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
Изъятый капитал (взносы учредителей)
|
51
|
|
|
Резервный капитал
|
52
|
10 000,00
|
10 000,00
|
Резерв непредвиденных рисков
|
53
|
|
|
Стабилизационный резерв
|
54
|
35 900,00
|
16 463,00
|
Результаты переоценки
|
55
|
-796 910,00
|
-201 404,00
|
Нераспределенная прибыль (непокрыпыш убыток)
|
56
|
2 209 560,00
|
2 037 046,00
|
в том числе:
|
|
|
|
предыдущих лет
|
56,1
|
568 009,00
|
1 897 708,00
|
отчетного периода
|
56,2
|
1 641 551,00
|
139 338,00
|
Итого капитал
|
57
|
2 658 550,00
|
3 062 105,00
|
Итого капитал и обязательства
|
58
|
3 353 493,00
|
3 826 444,00
|
|