28
Чт, март

Бухгалтерский баланс АО "СК "ТрансОйл" по состоянию на "1 января 2016 года"

Приложение 8 к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 мая 2013 года № 130

Форма №1

Бухгалтерский баланс страховой (перестраховочной) организации/страхового брокера АО "СК "ТрансОйл" по состоянию на "1" января 2016 года (в тысячах тенге)

 

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Код строки

На конец отчетного периода

На конец предыдущего года

1

2

3

4

Активы

     

Деньги и денежные эквиваленты

1

238 567,00

39 977,00

Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)

2

2 101 942,00

2 673 492,00

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

3

   

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)

4

478 741,00

543 244,00

Операции «обратное РЕПО>>

5

98 211,00

 

Аффинированные драгоценные металлв1

6

   

Производные инструменты

7

   

Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)

8

101,00

2 025,00

Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленнвш убыткам (за вычетом резервов на обесценение)

9

10 387,00

7 781,00

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов на обесценение)

10

   

Активы перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)

11

   

Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)

12

196,00

 

Активы перестрахования по дополнительным резервам (за вычетом резервов на обесценение)

13

   

Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)

14

39 558,00

56 482,00

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию

15

   

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)

16

33 967,00

25 277,00

Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)

17

   

Расходы будущих периодов

18

51 005,00

56 974,00

Текущий налоговый актив

19

979,00

159 631,00

Отложенный налоговый актив

20

   

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)

21

   

Инвестиции в капитал других юридических лиц

22

   

Основные средства (нетто)

23

285 949,00

247 987,00

Инвестиционное имущество

24

   

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

25

   

Нематериальные активы (нетто)

26

6 342,00

8 188,00

Прочие активы

27

7 548,00

5 386,00

Итого активы

28

3 353 493,00

3 826 444,00

Обязательства

     

Резерв незаработанной премии

29

383 225,00

450 567,00

Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни

30

   

Резерв непроизошедших убытков по договорам аннуитета

31

   

Резерв произошедших, но незаявленных убытков

32

196 987,00

215 240,00

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков

33

20 423,00

1 657,00

Дополнительные резервы

34

   

Займы полученные

35

   

Расчеты с перестраховщиками

36

 

1 551,00

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

37

4 736,00

7 689,00

Расчеты с акционерами по дивидендам

38

162,00

86,00

Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)

39

7 129,00

6 873,00

Прочая кредиторская задолженность

40

7 100,00

7 303,00

Оценочные обязательства

41

   

Операции <<РЕПО>>

42

   

Производные инструменты

43

   

Вышущенные облигации

44

   

Доходы будущих периодов

45

5 732,00

5 758,00

Текущее налоговое обязательство

46

13 252,00

7 422,00

Отложенное налоговое обязательство

47

17 047,00

17 047,00

Прочие обязательства

48

39 150,00

43 146,00

Итого обязательства

49

694 943,00

764 339,00

Капитал

     

Уставный капитал (взносы учредителей)

50

1 200 000,00

1 200 000,00

Изъятый капитал (взносы учредителей)

51

   

Резервный капитал

52

10 000,00

10 000,00

Резерв непредвиденных рисков

53

   

Стабилизационный резерв

54

35 900,00

16 463,00

Результаты переоценки

55

-796 910,00

-201 404,00

Нераспределенная прибыль (непокрыпыш убыток)

56

2 209 560,00

2 037 046,00

в том числе:

     

предыдущих лет

56,1

568 009,00

1 897 708,00

отчетного периода

56,2

1 641 551,00

139 338,00

Итого капитал

57

2 658 550,00

3 062 105,00

Итого капитал и обязательства

58

3 353 493,00

3 826 444,00

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее) __________________________ дата

Главный бухгалтер_______________________ дата_________________

Исполнитель____________________ дата___ 12.01.2016_____________

Телефон:_________________

Место для печати